Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGM3
WKN A3CNGM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 151,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 79,09 EUR (14.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 76,79 EUR (14.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,03 EUR (07.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,18 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -21,01 % (14.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-8,06 % (14.05.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 329
Sharpe Ratio 0,49
Volatilität 64,48 %
Max Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -32,78 %
Bester Monat 68,8 %