Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGM3
WKN A3CNGM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 197,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,39 EUR (09.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 99,41 EUR (09.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,44 EUR (06.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 86,13 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,47 % (09.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,53 % (09.01.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,972646
VaR 20,14 %
Investitionsgrad 95,64 %
Dauer des Verlustes in Tagen 284
Sharpe Ratio 1,16
Volatilität 64,16 %
Max Drawdown -54,56 %
Drawdown -32,58 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -27,16 %
Bester Monat 68,8 %