Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 163,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 93,31 EUR (07.02.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 93,31 EUR (07.02.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,07 EUR (07.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,45 EUR (28.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,40 % (07.02.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-2,00 % (07.02.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 805
Sharpe Ratio 0,24
Volatilität 65,7 %
Max Drawdown -75,51 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -32,79 %
Bester Monat 68,74 %