Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 194,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 95,55 EUR (18.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 95,55 EUR (18.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 146,94 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 55,02 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,05 % (18.11.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,21 % (18.11.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,53 %
LiquidityRatio 0,979068
VaR 22,11 %
Dauer des Verlustes in Tagen 297
Sharpe Ratio 0,96
Volatilität 63,01 %
Drawdown -32,54 %
Max Drawdown -55,89 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -28,23 %
Bester Monat 68,74 %