Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 176,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 83,48 EUR (16.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 83,48 EUR (16.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,99 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 75,01 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (16.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-4,17 % (16.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,957267
Investitionsgrad 89,78 %
Sharpe Ratio 0,88
Volatilität 64,2 %
Max Drawdown -55,89 %
Drawdown -44,05 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -27,19 %
Bester Monat 68,74 %