Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 165,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 80,18 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 80,18 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,07 EUR (07.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 55,02 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -16,13 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-6,79 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 329
Sharpe Ratio 0,73
Volatilität 63,26 %
Max Drawdown -58,06 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -28,23 %
Bester Monat 68,74 %