Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 280,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 146,94 EUR (16.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 146,94 EUR (16.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 146,94 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 55,02 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 53,70 % (16.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,13 % (16.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 297
Sharpe Ratio 1,14
Volatilität 62,51 %
Max Drawdown -55,89 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -28,23 %
Bester Monat 68,74 %