Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGK7
WKN A3CNGK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,19 EUR (05.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 105,19 EUR (05.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,19 EUR (05.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,24 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,36 % (05.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,01 % (05.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 479
Sharpe Ratio 0,53
Volatilität 10,92 %
Max Drawdown -14,64 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -9,24 %
Bester Monat 6,52 %

Kommentar

Im vergangenen Monat entwickelte sich das SGI-Portfolio aufwärts. Gründe für diese Entwicklung waren insbesondere rückläufige Inflationsraten und eine aufkommende Zinssenkungsphantasie.
Der Anteil festverzinslicher Anleihen mit längerer Laufzeit wurde signifikant ausgebaut, um die attraktiven Renditen zu sichern. Die im Fonds gehaltenen Anleihen - Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmens- und Nachranganleihen bonitätsstarker Emittenten - haben überwiegend ein Investment Grade Rating.
Bei den Aktienanlagen halten wir aktuell 22 Titel im Bestand - und verfolgen damit eine klar fokussierte Strategie. Wir konzentrieren uns auf Branchen, für die wir in den kommenden Jahren steigende Umsätze und Gewinne erwarten. Innerhalb dieser Branchen investieren wir in Marktführer oder in Unternehmen mit überdurchschnittlicher Umsatz- und Gewinndynamik.

30.11.2023