Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGJ9
WKN A3CNGJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 318,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 1.114,14 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.114,14 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.142,72 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 956,71 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,57 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung BE , DE , LU , AT

Kennzahlen

Alpha 22,98 %
LiquidityRatio 0,976109
Beta 3,2
Korrelation 0,04
Information Ratio 35,43
Investitionsgrad 91,47 %
Bestimmtheitsmaß 0,01
Dauer des Verlustes in Tagen 237
Sharpe Ratio 0,73
Volatilität 10,19 %
Max Drawdown -15,11 %
Drawdown -2,4 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -6,06 %
Bester Monat 5,35 %