Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGJ9
WKN A3CNGJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 296,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 1.073,33 EUR (06.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.073,33 EUR (06.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.126,96 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 956,71 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,73 % (06.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,89 % (06.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung BE , DE , AT

Kennzahlen

Beta 2,93
Korrelation 0,03
Information Ratio 17,17
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 12,74 %
Dauer des Verlustes in Tagen 114
Sharpe Ratio 0,34
Volatilität 11,72 %
Max Drawdown -15,11 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -6,42 %
Bester Monat 10,01 %