Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)

Stand: 18.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6N7
WKN A3CT6N
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,41 EUR (19.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 91,82 EUR (19.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 98,46 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 78,15 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,26 % (19.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,91 % (19.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,70 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,94 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,966739
VaR 8,8 %
Investitionsgrad 94,26 %
Dauer des Verlustes in Tagen 625
Sharpe Ratio -0,07
Volatilität 11,7 %
Max Drawdown -31,08 %
Drawdown -18,57 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -6,2 %
Bester Monat 9,4 %

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Prof. Dr. Daniel Schallmo

Prof. Dr. Daniel Schallmo

Wissenschaftliche Begleitung:

Dr. Schallmo ist Ökonom, Unternehmensberater und Professor für Digitale Transformation und Entrepreneurship an der Hochschule Neu Ulm, Mitglied in wissenschaftlichen Gesellschaften und Autor von zahlreichen Artikeln und Büchern zu aktuellen Themen rund um Innovation, Digitalisierung sowie Geschäftsmodelle. Er hat praktische Erfahrung in unter schiedlichen Industrien und zu verschiedenen strategischen Themen. In seiner beratenden und wissenschaftlichen Tätigkeit ist er auf innovative Unternehmen und deren Weiterentwicklung spezialisiert. Dabei legt er besondere Aufmerksamkeit auf Faktoren, die die Stabilität von Unternehmen beeinflussen.