Globale Trends innovativ R

Stand: 29.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 138,72 EUR (30.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 131,18 EUR (30.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 134,66 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,68 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,26 % (30.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,722337
VaR 10,4 %
Investitionsgrad 96,88 %
Dauer des Verlustes in Tagen 946
Sharpe Ratio 0,55
Volatilität 19,03 %
Drawdown -00 %
Max Drawdown -30,27 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -7,32 %
Bester Monat 12,6 %