Globale Trends innovativ R

Stand: 14.08.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 94,76 EUR (15.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 89,61 EUR (15.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 89,61 EUR (15.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 67,31 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 19,58 % (15.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-2,89 % (15.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1082
Sharpe Ratio -0,32
Volatilität 16,62 %
Max Drawdown -36,17 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -7,41 %
Bester Monat 6,95 %