Globale Trends innovativ R

Stand: 10.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,06 EUR (11.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 107,86 EUR (11.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 114,89 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 67,31 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (11.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,92 % (11.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,07 %
LiquidityRatio 0,524278
VaR 11,28 %
Dauer des Verlustes in Tagen 946
Sharpe Ratio 0,17
Volatilität 18,32 %
Max Drawdown -30,27 %
Drawdown -5,88 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -7,41 %
Bester Monat 12,6 %