Fondsprofil

ISIN DE000A3C54U5
WKN A3C54U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 103,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 70,66 EUR (12.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 68,60 EUR (12.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,31 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,54 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -7,50 % (12.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-15,54 % (12.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH