Fondsprofil

ISIN DE000A3C54U5
WKN A3C54U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 165,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 97,67 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 94,83 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 129,43 EUR (07.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 68,27 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -17,11 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,51 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 329
Sharpe Ratio 0,75
Volatilität 63,2 %
Max Drawdown -57,97 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -28,19 %
Bester Monat 68,66 %