Fondsprofil

ISIN DE000A3C54U5
WKN A3C54U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 204,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,30 EUR (30.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 111,94 EUR (30.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 129,43 EUR (07.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 68,27 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,16 % (30.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,47 % (30.07.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 329
Sharpe Ratio 0,7
Volatilität 62,21 %
Max Drawdown -57,97 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -28,19 %
Bester Monat 68,66 %