Fondsprofil

ISIN DE000A3C54U5
WKN A3C54U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 182,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 132,50 EUR (03.12.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 128,64 EUR (03.12.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,55 EUR (02.12.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,54 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.12.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,43 % (03.12.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH