Fondsprofil

ISIN DE000A3C54U5
WKN A3C54U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 123,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 89,97 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 87,35 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 96,54 EUR (17.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,54 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 17,79 % (19.07.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-2,73 % (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH