Fondsprofil

ISIN DE000A3C54U5
WKN A3C54U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 177,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,00 EUR (11.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 100,00 EUR (11.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 128,33 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,15 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -4,66 % (11.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,00 % (11.02.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Investitionsgrad 87,21 %
LiquidityRatio 0,989263
VaR 18,16 %
Dauer des Verlustes in Tagen 284
Sharpe Ratio 0,78
Volatilität 64,44 %
Max Drawdown -53,03 %
Drawdown -41,69 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -27,18 %
Bester Monat 68,66 %