Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YZ8
WKN A3E3YZ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 124,23 EUR (12.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 124,23 EUR (12.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,23 EUR (12.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,35 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,03 % (12.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,79 % (12.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Im August kamen aus den USA robuste Konjunkturdaten. Dennoch machte FED-Chef Powell den Börsianern Hoffnungen auf Zinssenkungen. Der USD gab daraufhin nach. Die Wirtschaftsdaten in Europa bleiben verhalten und politisch herrscht Unruhe. Kursgewinne in den USA zehrten sich für den Euroanleger durch die Dollarschwäche auf. Der MSCI World bewegte sich mit +0,33% eher seitwärts.
Der NAM Future Wealth Fund konnte in diesem Marktumfeld einen Wertzuwachs von +2,05% im Berichtsmonat erzielen - die YTD Performance beträgt +2,91%.
Wie auch im Vormonat Juli ist insbesondere die deutlich positive Entwicklung der Beteiligung an Alphabet hervorzuheben mit +7,69% - der Mutterkonzern von Google behauptet sich im Rennen der KI Marktteilnehmer erfolgreich und innovativ. Bemerkenswert war die Erholungsbewegung von Novo Nordisk mit +10,4% nach deutlichem Wertverlust im Vormonat.
Unsere Beteiligung an dem deutschen Versorger RWE hat in diesem Monat einen kleinen Teil (-4,9%) seiner überdurchschnittlichen Jahreswertzuwächse abgegeben, wir sind überzeugt, dass dieses nur temporär zu registrieren ist auf dem weiteren Weg "nach Norden".
Im Bereich der Aktienfonds steuerten erneut sowohl der BIT Global Internet Leaders (+0,37%) als auch der Polar Biotechnology (+1,11%) deutlich positive Ergebnisse zur Monatsrendite bei.
Wir haben einen Teil der freien Liquidität im August genutzt, um eine weitere und neue Position in dem Segment Biotechnologie aufzubauen und haben Anteile des Janus Henderson Biotechnology Fonds erworben.
Portfolioaufteilung zum Monatsultimo: Aktien 25,18% / Aktienfonds 73,16% / Kasse 1,66%.

29.08.2025