Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YZ8
WKN A3E3YZ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,35 EUR (23.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,35 EUR (23.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 122,22 EUR (24.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,35 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,01 % (23.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,07 % (23.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Im Mai kam es zu einer ausgeprägten Erholungsrallye bei Aktien. Diese wurde von US-amerikanischen Wachstumswerten angeführt. Die Renditen der als "sicher" geltenden Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit stiegen insbesondere in den USA an.
In diesem Umfeld verbesserte sich der MSCI World um +6,06%. Deutsche Standardwerte waren gefragt (DAX +6,67%) und der breite europäische Markt avancierte ebenfalls (MSCI Europe +4,70%). Erfreuliche Zuwächse erzielten europäische Nebenwerte (MSCI Europe Small Cap +7,10%).
Der NAM Future Wealth Fund konnte von diesem "Rebound" aufgrund seiner Wachstumsstrategie deutlich profitieren und einen Wertzuwachs von +5,90% im Berichtsmonat Mai verzeichnen.
Insbesondere unsere beiden Technologie Positionen Microsoft (+16,4%) und Alphabet (+7,31%) konnten in diesem Monat eindrucksvoll zeigen, warum sie in diesem Bereich zu den Marktführern zählen. Die Entwicklungen im Sektor Technologie spiegelten sich entsprechend bei unseren Fondsbeteiligungen wider - so konnten der BIT Global Internet (+1,48%) und der Fidelity Global Technology (+0,85%) positive Beiträge zur Monatsperformance beitragen.
Im Monat Mai haben wir die Position Ishares China Tech ETF weiter leicht aufgestockt und im Sektor Gesundheit die Aktie Novo Nordisk neu aufgenommen, da wir diese nunmehr für günstig bewertet halten (Novo konnte im Mai +6,9% Wertzuwachs seit Kauf aufzeigen).
Im Sektor Energie haben wir die Beteiligung Robeco Smart Energy Fonds etwa um die Hälfte reduziert und mit der freiwerdenden Liquidität diversifizierend in den TBF Smart Power Fonds investiert.
Portfolioaufteilung zum Monatsultimo: Aktien 26,32% / Aktienfonds 71,50% / Kasse 2,18%.

30.05.2025