Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YZ8
WKN A3E3YZ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 137,27 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 137,27 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 141,34 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 134,93 EUR (10.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,12 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,88 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,59 %
LiquidityRatio 0,963295
VaR 5,83 %
Dauer des Verlustes in Tagen 196
Sharpe Ratio 0,83
Volatilität 10,17 %
Max Drawdown -18,71 %
Drawdown -2,85 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -6,11 %
Bester Monat 8,08 %

Kommentar

Der Februar 2026 endete mit einer geopolitischen Zäsur im Nahen Osten. In einer gemeinsamen militärischen Aktion wendeten sich die USA und Israel gegen den Iran.
Der vergangene Börsenmonat zeigte eine positive Tendenz. Besonders gefragt waren erneut japanische Aktien (MSCI Japan +9,41%) sowie aufstrebende Märkte (MSCI EM +6,30%). Verluste erlitten Anleger in chinesischen Aktien (MSCI China -5,05%). Auch die Technologiebörse NASDAQ (-1,52%) gab trotz steigender Unternehmensgewinne nach. Der breite Markt (MSCI World) rückte um +1,50% vor und der DAX verteuerte sich um +3,04%.
Der NAM Future Wealth Fund hat im Berichtsmonat trotz erhöhter Volatilität und Performance-rückgang im stark gewichteten Technologiesektor ein ausgeglichenes Ergebnis von -0,08% erzielt.
Zur Monatsmitte wurde der Fonds 3 Jahre alt. Der Wertzuwachs seit Auflegung beträgt +40,29% (11,86% p.a.) bei einer Volatilität von ca. 10,04%. Der maximale zwischenzeitliche Kursrückgang liegt bei ca. -18,71%.
Im Berichtsmonat waren deutliche Performanceunterschiede zwischen unseren 4 Megatrend- segmenten zu verzeichnen. Einen deutlichen Dämpfer mussten wir bei den Aktienpositionen Novo Nordisk (-35,58%) und Alibaba (-17,48%) hinnehmen, während unsere kürzlich aufgenommene Infrastruktur Aktie Schneider Electric mit +13,05% "positives ¿Licht" erzeugte.
Im Segment der Fondsbeteiligungen erfreulich waren mit Ihren Renditebeiträgen weiterhin der TBF Smart Power (+1,00%), der Robeco Smart Energy (+1,03%) und der OVID Asia Pacific Infrastructure (+0,77%), der BIT Internet Leaders reflektierte mit -1,21% die angespannte Stimmung im Technologiesegment.
Im Monatsverlauf haben wir unsere Position Microsoft aus freier Liquidität zu attraktiven Einkaufskursen aufgestockt.
Portfolioaufteilung zum Monatsultimo: 22,23% Aktien / 77,06% Aktienfonds / 0,71% Kasse

28.02.2026