Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y04
WKN A3E3Y0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 138,78 EUR (10.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 132,17 EUR (10.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 134,81 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 129,67 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,61 % (10.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,32 % (10.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,78 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 6,1 %
Investitionsgrad 100,35 %

Kommentar

Der Blick auf die Konjunktur zeigt zum Jahresbeginn ein fortgesetztes Wachstum in den USA. Daraufhin pausierte die Notenbank FED mit weiteren Zinssenkungen. In Europa zieht die Konjunktur offenbar etwas an. Das Börsenjahr begann verhalten positiv, allerdings mit starken Differenzierungen. Der globale Index MSCI World rückte um +0,93% vor. Gefragt waren Aktien aufstrebender Märkte (MSCI EM +7,46%) und japanische Aktien (MSCI Japan +5,23%). Verluste zeigten indische Werte (MSCI India -6,31%) und US-Growth-Aktien (MSCI USA Growth -3,19%). Der DAX trat mit +0,20% quasi auf der Stelle.
Der NAM Future Wealth Fund hat zum Jahresauftakt im Berichtsmonat insbesondere von seinen Investitionen im Segment Asien / Emerging Markets profitiert und eine Monatsperformance von +2,93% verzeichnet.
Hervorzuheben mit überdurchschnittlichen Kurszuwächsen sind hierbei im Segment der Aktienpositionen Alibaba, China (+20,94%) und Alphabet, US (+7,87%) während Microsoft aufgrund zunehmender Fragezeichen der Marktteilnehmer hinsichtlich der Profitabilität der enormen KI Investitionen einen Dämpfer von -11% hinnehmen musste.
Erfreulich im Segment der Fondsbeteiligungen waren mit Ihren Renditebeiträgen weiterhin der OVID Asia Pacific Infrastructure (+0,90%) und der Oaks Smaller Emerging Markets (+0,65%).
Im Monatsverlauf haben wir unsere Position Baillie Gifford US Growth Trust gegen den Scottish Mortgage Trust getauscht, um zukünftig von der höheren Gewichtung bei SpaceX und einer globaleren Diversifikation zu profitieren.
Portfolioaufteilung zum Monatsultimo: 23,71% Aktien / 76,94% Aktienfonds / -0,65% Kasse

31.01.2026