Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y04
WKN A3E3Y0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,88 EUR (23.03.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 96,08 EUR (23.03.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,02 EUR (07.03.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,02 EUR (14.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (23.03.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,78 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 34,39 %