Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y04
WKN A3E3Y0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 139,81 EUR (09.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 133,15 EUR (09.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,35 EUR (08.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 129,67 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,36 % (09.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,44 % (09.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,78 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,959403
VaR 6,06 %
Investitionsgrad 101,16 %

Kommentar

Das Jahr 2025 war für global anlegende Aktien-Investoren erneut ertragreich. Der MSCI World stieg trotz signifikanter USD-Abwertung das 3. Jahr in Folge und rückte um +6,77% vor. Starke Zuwächse konnten mit Gold (+45,48%) und europäischen Value-Aktien erzielt werden (MSCI Europe Value +30,52%). Aktien aus Schwellenländern (MSCI EM +17,76%) rentierten erstmals seit 2020 besser als der MSCI World.
Der NAM Future Wealth Fund hat in einem für Anleger anspruchsvollen Jahr eine Wertsteigerung des Portfolios von +12,38% (YTD) erzielt - die Performance im Berichtsmonat Dezember betrug -0,57%.
Unsere Wachstumsstrategie der 4 Megatrends hat in diesem Jahr durch alle Sektoren gut funktioniert, hervorzuheben mit Ihrem Renditebeitrag zum Jahresergebnis sind insbesondere im Segment der Aktienpositionen: Alibaba (+1,81%), Alphabet (+1,74%) und die inzwischen liquidierte Position RWE (+1,53%). Negative Renditebeiträge mussten wir von Nextera (-0,74%), inzwischen liquidiert und Novo Nordisk (-0,34%) hinnehmen.
Im Segment der Fondsbeteiligungen spielten insbesondere der BIT Technology Leaders (+2,76%) und der Polar Biotechnology (+2,27%) ihre Stärke mit Ihren positiven Jahresrenditebeiträgen in den Sektoren Technologie und Biotechnologie aus, während der Templeton India Fonds einen negativen Beitrag (-0,65%) lieferte.
Zum Ende des Jahres haben wir zwei Adjustierungen vorgenommen und in perspektivisch performantere Fonds umgeschichtet. Der Polar Biotechnology Fonds wurde leicht reduziert und die freiwerdende Liquidität in den Franklin Biotechtechnology Discovery Fonds investiert. Der Franklin India Fonds wurde gegen den Jupiter India Select Fonds ersetzt.
Portfolioaufteilung zum Monatsultimo: 23,12% Aktien / 76,42% Aktienfonds / 0,46% Kasse

31.12.2025