Aramea Laufzeitenfonds 04/2028

Stand: 11.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7H2
WKN A3DV7H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,05 EUR (12.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,87 EUR (12.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,23 EUR (05.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,73 EUR (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,30 % (12.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,95 % (12.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,85 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,76 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE