Aramea Laufzeitenfonds 04/2028

Stand: 22.03.2023

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7H2
WKN A3DV7H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,03 EUR (23.03.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 100,03 EUR (23.03.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,03 EUR (22.03.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (15.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (23.03.2023)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,76 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE