Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7U5
WKN A3DV7U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 51,67 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 49,21 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 49,65 EUR (03.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 48,51 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,09 % (12.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,96 % (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,944467
VaR 1,86 %
Investitionsgrad 88,48 %