Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7U5
WKN A3DV7U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 51,42 EUR (04.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 48,97 EUR (04.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 50,80 EUR (06.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,92 EUR (23.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,93 % (04.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,24 % (04.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE