Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7U5
WKN A3DV7U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 51,44 EUR (07.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 48,99 EUR (07.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 48,99 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 48,51 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,64 % (07.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,76 % (07.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 2,26 %
Investitionsgrad 93,06 %
LiquidityRatio 0,943086