Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7U5
WKN A3DV7U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 52,37 EUR (02.06.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 49,88 EUR (02.06.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 50,32 EUR (16.05.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,76 EUR (31.05.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.06.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE