Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7U5
WKN A3DV7U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 53,35 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 50,81 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 51,44 EUR (11.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,76 EUR (02.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,12 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE