Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)

Stand: 25.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7Q3
WKN A3DV7Q
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 54,20 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 54,20 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 54,90 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 51,13 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,69 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE