Empiria Stiftung Balance global R

Stand: 19.03.2026

Fondsprofil

ISIN	DE000A3D75C6
WKN	A3D75C
Auflagedatum	01.09.2023
Gesamtfondsvermögen	70,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktueller Ausgabepreis	202,18 EUR (19.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis	194,40 EUR (19.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	202,95 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	185,37 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr	4,83 % (19.03.2026)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	12,84 % (19.03.2026)
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	ausschüttend
TER (= laufende Kosten)	1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung	davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
VL-fähig	ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan	ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage	ja (min. 0,00 EUR)
Konformität	ja
Vertriebszulassung	DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad	96,65 %

Kommentar

Daniel Haase und Michael Tsouloftas

Nach Netto-Mittelzuflüssen von über 16 Mio. Euro im Vorjahr verzeichnete der Empiria Stiftung Balance global bis Ende Februar erneut Zuflüsse von über 6 Mio. Euro. Das uns im Fonds anvertraute Vermögen stieg von 59 Mio. Euro zum Jahreswechsel auf über 70 Mio. Euro zum Monatsultimo. Wir danken allen Anlegern für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Derzeit halten wir 626 defensiven Qualitätsaktien. Die mittlere Positionsgröße beträgt rund 90.000 Euro. Das Portfolio enthält eine Vielzahl attraktiver Mid- und Small-Caps, die alle unsere Qualitätskriterien erfüllen, von Asset Managern deutlich größerer Portfolien aufgrund ihres Handelsvolumens jedoch kaum erworben werden können. Unser Regelwerk zur Aktienauswahl führte zu einem regionalen Schwerpunkt in der Region Asien/Pazifik, gefolgt von Europa und Nordamerika. In der Anteilsklasse R wurden Anfang Oktober 6,10 Euro je Anteil ausgezahlt, was einer Rendite von 3,4% entspricht, bezogen auf den Fondspreis nach Ausschüttung. Bezogen auf den Startpreis des Fonds von 150,- EUR am 01.09.2023 beträgt die Ausschüttungsrendite bereits 4,1%. Ab April 2026 wird die Ausschüttung auf monatlich umgestellt. Seit Fondsauflage konnte der Empiria Stiftung Balance global R einen Wertzuwachs von 40,7% verzeichnen, davon 13,2% in 2025 und 8,4% im laufenden Jahr 2026. Damit übertraf der Fonds deutlich den FWW-Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt (+25,3% im Gesamtzeitraum bzw. +4,0% in 2026). Auf Basis unserer Empiria-Systematik bestand aktuell kein Absicherungsbedarf. Unsere ausführlichen Markteinschätzungen finden Sie im Empiria-Brief

28.02.2026

Chancen

Die im Fonds angewandte, auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtete, regelbasierte Aktienauswahl nutzt das Potenzial mehrerer Renditequellen, u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, sowie günstige fundamentale Bewertungskriterien.
Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
Der Fonds investiert grundsätzlich zu einem hohen Anteil in Aktien und damit in Sachwerte.
Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei vom Empiria-Risikomanagement-System erkannten Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.

Risiken

Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt.
Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
Die Bonität der Emittenten etwaiger vom Fonds erworbenen Anleihen und Zertifikate kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert dieser Wertpapiere ganz oder teilweise verloren gehen kann.
Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Fondsübersicht

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