Empiria Stiftung Balance global R

Stand: 22.01.2026

Fondsprofil

ISIN	DE000A3D75C6
WKN	A3D75C
Auflagedatum	01.09.2023
Gesamtfondsvermögen	61,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktueller Ausgabepreis	200,60 EUR (23.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis	192,88 EUR (23.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	192,96 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	185,37 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr	n/a (23.01.2026)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	12,94 % (23.01.2026)
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	ausschüttend
TER (= laufende Kosten)	1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung	davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplan	ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage	ja (min. 0,00 EUR)
Konformität	ja
Vertriebszulassung	DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio	0,95286
VaR	4,27 %
Investitionsgrad	97,25 %

Kommentar

Daniel Haase und Michael Tsouloftas

Im turbulenten Börsenjahr 2025 erzielte der Empiria Stiftung Balance Netto-Mittelflüsse von über 16 Mio. Euro, davon allein 8 Mio. Euro im 4. Quartal. Insgesamt stieg das uns im Fonds anvertraute Vermögen von 38 auf 59 Mio. Euro. Wir danken allen Anlegern für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Das Aktienportfolio bauten wir auf 599 defensive Qualitätstitel aus. Die mittlere Positionsgröße beträgt rund 70-80.000 Euro. Das Portfolio enthält eine Vielzahl attraktiver Mid- und Small-Caps, die alle unsere Qualitätskriterien erfüllen, von Asset Managern deutlich größerer Portfolien aufgrund ihres Handelsvolumens jedoch kaum erworben werden können. Unser Regelwerk zur Aktienauswahl führte zu einem regionalen Schwerpunkt in der Region Asien/Pazifik, gefolgt von Europa und Nordamerika. Zusätzlich zu den Aktien halten wir aktuell Gold-Zertifikate im Gegenwert von 60 Kilo Gold. In der Anteilsklasse R wurden Anfang Oktober 6,10 Euro je Anteil ausgezahlt, was einer Rendite von 3,4% entspricht, bezogen auf den Fondspreis nach Ausschüttung. Bezogen auf den Startpreis des Fonds von 150,- EUR am 01.09.2023 beträgt die Ausschüttungsrendite bereits 4,1%. Seit Fondsauflage konnte der Empiria Stiftung Balance global R einen Wertzuwachs von 29,8% verzeichnen, davon 13,2% in 2025. Damit übertraf der Fonds deutlich den FWW-Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt (+20,5% im Gesamtzeitraum bzw. +7,3% in 2025). Aktien trugen rund drei Viertel zur Rendite bei, Gold etwa ein Viertel. Auf Basis unserer Empiria-Systematik bestand zum Jahreswechsel kein Absicherungsbedarf. Detaillierte Ausführungen zu unserer aktuellen Markteinschätzungen finden Sie im Empiria-Brief
31.12.2025

Chancen

Die im Fonds angewandte, auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtete, regelbasierte Aktienauswahl nutzt das Potenzial mehrerer Renditequellen, u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, sowie günstige fundamentale Bewertungskriterien.
Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
Der Fonds investiert grundsätzlich zu einem hohen Anteil in Aktien und damit in Sachwerte.
Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei vom Empiria-Risikomanagement-System erkannten Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.

Risiken

Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt.
Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
Die Bonität der Emittenten etwaiger vom Fonds erworbenen Anleihen und Zertifikate kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert dieser Wertpapiere ganz oder teilweise verloren gehen kann.
Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Fondsübersicht

Wichtige rechtliche Hinweise / Disclaimer

Die Hanseatische Investment GmbH (HANSAINVEST) freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr Interesse an unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen. Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen gut durch. Im Zuge der Weiterentwicklung unseres Internetauftritts können sich auch Änderungen ergeben. Wir empfehlen Ihnen daher, die Informationen von Zeit zu Zeit erneut zu lesen.

Inhalt

Die HANSAINVEST ist um Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. Die zugrundeliegenden Daten können sich jedoch verändert haben, so dass die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angebotenen Inhalte nicht immer gegeben ist. HANSAINVEST übernimmt daher keine Gewähr für die Inhalte dieser Website. HANSAINVEST haftet daher nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die mit der Nutzung des Informationsangebotes dieser Website in Verbindung gebracht werden können. Gleiches gilt für die teilweise oder vollständige Unmöglichkeit des Zugangs oder der Nutzung oder für sonstige Schwierigkeiten beim Zugang oder der Nutzung der Website. HANSAINVEST behält es sich ausdrücklich vor, die Website oder einzelne Teile davon ohne gesonderte Ankündigung ganz oder teilweise zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Nutzungs-/Verbreitungsbeschränkungen

Unsere Website ist ausschließlich für Nutzer bestimmt, die gesetzlich zum Zugriff auf die Inhalte berechtigt sind. Sie ist nicht für Personen in Ländern bestimmt, die die Bereitstellung, den Zugang und die Nutzung dieser Inhalte verbieten. Wenn und soweit Personen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen Nutzungsbeschränkungen unterliegen, dürfen sie die Website nicht aufrufen oder nutzen. Bitte informieren Sie sich vorab über eventuell bestehende Nutzungsbeschränkungen und halten Sie diese ein. Die Verbreitung der hierin enthaltenen Informationen und das Anbieten der hierin erwähnten Investmentfonds ist in vielen Ländern verboten, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat eine entsprechende Anzeige bei der örtlichen Aufsichtsbehörde eingereicht und/oder eine Erlaubnis von dieser erhalten. Liegt eine solche Anzeige/Erlaubnis nicht vor, dürfen die Inhalte dieser Website nicht als Angebot zum Kauf von Investmentfondsanteilen verstanden werden. Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, sich mit der örtlichen Vertriebsstelle in Verbindung zu setzen.

Für US-Bürger

Die hier dargestellten Informationen und Investmentfonds sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen (d. h. natürliche Personen, die entweder Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika sind und/oder der US-Steuer unterliegen, sowie Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach dem Recht der USA, eines US-Bundesstaates, eines US-Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet wurden) bestimmt. Investmentfondsanteile werden daher weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder verkauft. Eine nachträgliche Übertragung von Investmentfondsanteilen in die Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen ist nicht zulässig.

Keine Beratung

Die Inhalte dieser Website dienen lediglich der allgemeinen Information und stellen keine Beratung durch HANSAINVEST dar. Sie sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern, können aber eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Bevor Sie die Inhalte nutzen, sollten Sie sorgfältig prüfen, ob die Informationen für Ihre Bedürfnisse geeignet und mit Ihren spezifischen Zielen vereinbar sind. Für den Erwerb und die Veräußerung von Investmentfondsanteilen sind ausschließlich die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt in seiner jeweils gültigen Fassung einschließlich der Anlagebedingungen bzw. das Verwaltungsreglement / die Satzung in Verbindung mit dem letzten Rechenschaftsbericht bzw. Halbjahresbericht des Fonds maßgeblich. Diese Informationen sind bei der HANSAINVEST in Hamburg , oder den jeweiligen Vertriebspartnern und etwaigen Zahlstellen für das jeweilige Sondervermögen erhältlich. Die Angaben auf dieser Website beruhen auf Annahmen über die Anwendung der geltenden Gesetze und steuerlichen Vorschriften. Da sich die steuerliche Behandlung jedoch aufgrund von Gesetzesänderungen, Gerichtsurteilen oder Erlassen der Finanzbehörden ändern kann, übernimmt HANSAINVEST keine Gewähr für die auf dieser Website getroffenen Annahmen zur steuerlichen Behandlung. Die hier geäußerten Ansichten geben die aktuelle Meinung von HANSAINVEST wieder. Diese Ansichten und Meinungen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Jegliche Betrachtung von Steuerfragen versucht nicht, alle Aspekte der Besteuerung wiederzugeben, die einzelne Anleger je nach ihren persönlichen Umständen betreffen können. Wir empfehlen daher interessierten Anlegern, sich von einem entsprechend qualifizierten Steuerberater über die steuerlichen Auswirkungen des Kaufs, des Haltens oder des Verkaufs von Investmentfondsanteilen beraten zu lassen. HANSAINVEST übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.

Eigentumsrechte

Inhalt und Gestaltung dieser Website sind urheberrechtlich und durch andere Schutzrechte geschützt. Die Inhalte sind nur für den persönlichen Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt. Das Abrufen, Kopieren und Speichern von Inhalten oder Teilen davon ist nur mit eindeutiger Quellenangabe gestattet. Alle anderen Aktivitäten, einschließlich der Verwendung von Marken oder Logos, sind nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung von HANSAINVEST gestattet. Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Marken und Logos irrtümlich verwendet wurden und Sie wünschen, dass diese identifiziert oder gelöscht werden, senden Sie bitte eine E-Mail an: info@hansainvest.com
Die Webseiten anderer Anbieter, deren Inhalte nicht von HANSAINVEST autorisiert oder kontrolliert werden, können Hyperlinks enthalten. HANSAINVEST möchte sicherstellen, dass die Inhalte dieser Seiten nicht allein durch die Veröffentlichung eines Hyperlinks mit HANSAINVEST in Verbindung gebracht werden. HANSAINVEST distanziert sich hiermit von allen ausdrücklichen und stillschweigenden Inhalten, die sich hinter diesen Hyperlinks verbergen, einschließlich Servern, Postings von Dritten, Mailinglisten, Diskussionsforen oder Gästebüchern. HANSAINVEST hat keine Kenntnis davon, dass die Inhalte anderer Websites gegen geltendes Recht verstoßen. Ein solcher Verstoß hätte selbstverständlich die Entfernung des entsprechenden Hyperlinks zur Folge. Hyperlinks auf diese Website oder die Aufnahme oder Darstellung von Informationen auf anderen Websites sind nur mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung von HANSAINVEST gestattet.

Geltung

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, rechtswidrig oder undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Für diese Website und die darin enthaltenen Informationen und Materialien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorstehenden Bedingungen und Hinweise gelesen habe, ich kein US Bürger und auch keinen ständigen Wohnsitz in den vereinigten Staaten von Amerika habe und mit ihnen einverstanden bin.