Empiria Stiftung Balance global R
Stand: 27.06.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A3D75C6 |
|---|---|
| WKN | A3D75C |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 45,4 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 181,14 EUR (30.06.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 174,17 EUR (30.06.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 176,21 EUR (03.06.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 161,58 EUR (10.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 2,79 % (30.06.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
9,37 % (30.06.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Aug. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,89 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,75 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT , CH |
Kommentar
Daniel Haase und Michael Tsouloftas
Im laufenden Kalenderjahr wuchs das uns im Empiria Stiftung Balance global anvertraute Vermögen weiter von 37,9 auf 44,7 Mio. Euro. Trotz turbulenter Märkte erzielten wir Netto-Mittelzuflüsse von 5,2 Mio. Euro. Unser Aktienportfolio bauten wir auf inzwischen fast 500 defensive Qualitätstitel aus. Die mittlere Positionsgröße beträgt rund 70.000 Euro. Das Portfolio enthält eine Vielzahl attraktiver Mid- und Small-Caps, die alle unsere Qualitätskriterien erfüllen, von Asset Managern mit deutlich größeren Portfolien aufgrund ihres Handelsvolumens jedoch kaum erworben werden können. Unser Regelwerk zur Aktienauswahl führte zu einem regionalen Schwerpunkt in der Region Asien/Pazifik, gefolgt von Europa und Nordamerika. Die meisten Titel stammen aus Japan (203), gefolgt von den USA (89) und der Eurozone (67). Zusätzlich zu den Aktien halten wir aktuell Zertifikate (Xetra-Gold, Euwax-Gold) im Gegenwert von 52 Kilo Gold sowie Schweizerische Staatsanleihen im Gegenwert von 1,1 Mio. CHF. Per 30.05.2025 teilt sich das Fondsportfolio wie folgt auf: 78,7% Aktien, 11,0% Gold-Zertifikate, 2,4% Schweizerische Staatsanleihen und 7,9% Bankguthaben. Der jüngste HANSAINVEST Markt- und Liquiditätsrisikoreport weist eine Liquiditätsquote von über 93% aus. Mithin ist nahezu das gesamte Portfolio innerhalb kurzer Zeit liquidierbar. Seit Fondsauflage konnte der Empiria Stiftung Balance R einen Wertzuwachs von 19,1% verzeichnen, davon 3,9% im laufenden Jahr. Der größte Teil dieses Wertzuwachses stammt aus dem Aktienportfolio. Der stark steigende Goldpreis trug ebenfalls zum erfreulichen Ergebnis bei.
30.05.2025
Chancen
- Die im Fonds angewandte, auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtete, regelbasierte Aktienauswahl nutzt das Potenzial mehrerer Renditequellen, u.a. geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, sowie günstige fundamentale Bewertungskriterien.
- Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
- Der Fonds investiert grundsätzlich zu einem hohen Anteil in Aktien und damit in Sachwerte.
- Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei vom Empiria-Risikomanagement-System erkannten Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.
Risiken
- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt.
- Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
- Die Bonität der Emittenten etwaiger vom Fonds erworbenen Anleihen und Zertifikate kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert dieser Wertpapiere ganz oder teilweise verloren gehen kann.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.