Empiria Stiftung Balance global Z

Stand: 28.09.2023

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75E2
WKN A3D75E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 148,16 EUR (29.09.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 148,16 EUR (29.09.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 150 EUR (01.09.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 148,16 EUR (29.09.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (29.09.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH