Fondsprofil

ISIN DE000A3D75T0
WKN A3D75T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 127,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 117,78 EUR (08.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 117,78 EUR (08.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 122,59 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,87 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,28 % (08.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
14,75 % (08.05.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE