Fondsprofil

ISIN DE000A3D75T0
WKN A3D75T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 123,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,51 EUR (20.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 106,51 EUR (20.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,63 EUR (19.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,39 EUR (17.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,99 % (20.02.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,20 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE