Fondsprofil

ISIN DE000A3D75T0
WKN A3D75T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 126,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 120,08 EUR (11.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 120,08 EUR (11.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 122,59 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,87 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (11.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
15,03 % (11.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE