Fondsprofil

ISIN DE000A3D75T0
WKN A3D75T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 119,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,64 EUR (18.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 113,64 EUR (18.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 116,33 EUR (12.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,39 EUR (17.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,95 % (18.07.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,20 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE