Fondsprofil

ISIN DE000A3D75U8
WKN A3D75U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 605,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 137,08 EUR (15.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 137,08 EUR (15.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 140,34 EUR (23.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,76 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,11 % (15.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
19,06 % (15.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,996355
Investitionsgrad 95,8 %