Fondsprofil

ISIN DE000A3D75W4
WKN A3D75W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 168,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 25% DJES50 TR, 75% iBoxx Ger. Sov. 3-5 TR
Aktueller Ausgabepreis 107,52 EUR (08.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 107,52 EUR (08.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,15 EUR (31.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,30 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,64 % (08.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,93 % (08.05.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,81

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt