NB Real Asset Securities VA

Stand: 30.11.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75Y0
WKN A3D75Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 69,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 122,37 EUR (02.12.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 122,37 EUR (02.12.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,26 EUR (22.11.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,79 EUR (13.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.12.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
20,11 % (02.12.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE