NB Real Asset Securities VA

Stand: 11.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75Y0
WKN A3D75Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 75,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 120,07 EUR (11.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 120,07 EUR (11.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,54 EUR (10.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 105,29 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,08 % (11.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
11,80 % (11.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE