NB Real Asset Securities VA

Stand: 07.12.2023

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75Y0
WKN A3D75Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 65,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,18 EUR (07.12.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 104,18 EUR (07.12.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,08 EUR (01.12.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,12 EUR (09.11.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (07.12.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE