NB Real Asset Securities VA

Stand: 13.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75Y0
WKN A3D75Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 81,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 133,02 EUR (14.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 133,02 EUR (14.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,02 EUR (14.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 126,94 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (14.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
14,59 % (14.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 4,66 %
Investitionsgrad 97,92 %
LiquidityRatio 1