Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (I)

Stand: 30.05.2025

Fondsportrait

Der Fonds Werte & Sicherheit - Stiftungsvermögen verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen.

Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert.

Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75R4
WKN A3D75R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 50% EuroStoxx 600, 50% iBoxx € Corporates
Aktueller Ausgabepreis 58,22 EUR (30.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 58,22 EUR (30.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,94 % (30.05.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (83,26 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 21.05.2025 (1,44 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 27.05.2025 (299,29 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.06.2024 (2,60 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.12.2024 (802,07 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 21.05.2025 (331,20 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 16.04.2025 (191,99 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (I) wurde am 16.10.2023 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.