Fondsprofil

ISIN DE000A3D75K9
WKN A3D75K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 258,88 EUR (14.06.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 258,88 EUR (14.06.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 270,37 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 255,97 EUR (22.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,00 % (14.06.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,28 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE