Fondsprofil

ISIN DE000A3D75M5
WKN A3D75M
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 266,82 EUR (08.12.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 254,11 EUR (08.12.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 254,11 EUR (08.12.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 248,20 EUR (29.11.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (08.12.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,24 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,92 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE