Fondsprofil

ISIN DE000A3D7526
WKN A3D752
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 118,83 EUR (06.09.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 113,17 EUR (06.09.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 118,69 EUR (19.06.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,30 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,27 % (06.09.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT