Fondsprofil

ISIN DE000A3D7526
WKN A3D752
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 146,44 EUR (20.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 139,47 EUR (20.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 150,08 EUR (27.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 139,47 EUR (20.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,53 % (20.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
18,07 % (20.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,69 %