WEALTHGATE Biotech Fund R

Stand: 08.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETA12
WKN A3ETA1
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,1 Mio. USD
Fondswährung USD
Aktueller Ausgabepreis 101,84 USD (08.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 96,99 USD (08.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,96 USD (28.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 91,50 USD (26.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (08.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 3,17 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 USD)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

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