Fondsprofil

ISIN DE000A3D7559
WKN A3D755
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 57,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 61,40 EUR (27.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 58,48 EUR (27.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 58,86 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,64 EUR (09.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,90 % (27.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,79 % (27.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,39 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,921193
VaR 7,43 %
Investitionsgrad 99,52 %

Kommentar

Update zum Geschäftsjahresabschluss 2025/2026

Liebe Mitinvestorinnen und Mitinvestoren,

seit zwei Jahren bietet der 1 Bona Futura Ihnen eine stabile und breit gestreute Partizipation an den globalen Kapitalmärkten. Durch die Kombination aus globalen Aktienfonds und gezielten regionen- sowie branchenspezifischen Investments entsteht ein aktiv gemanagtes Portfolio, das langfristig an der Entwicklung des weltweiten Produktivkapitals teilhat. Unsere Strategie minimiert Konzentrationsrisiken, die in Indizes zunehmend präsent sind, und ermöglicht damit eine überdurchschnittliche Diversifikation bei maximaler Aktienquote. Durch sein kontinuierliches Rebalancing kann der 1 Bona Futura zudem von starken Schwankungen einzelner Zielfonds profitieren.

Im zurückliegenden, von Zollpolitik und Börsenturbulenzen geprägten Geschäftsjahr profitierten Sie als Anleger von der reduzierten Volatilität des 1 Bona Futura, ohne auf Aktienmarktrenditen verzichten zu müssen. Dass wir bekannte Indizes wie beispielsweise den Dow Jones oder den S&P 500 währungsbereinigt mit unserer Performance übertreffen konnten, zeigt, dass die globale Ausrichtung und das aktive Management des 1 Bona Futura sowie seiner Zielfonds einen deutlichen Mehrwert liefern.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Mit den besten Grüßen aus der Lichtstadt Jena,
Ihre Mitinvestoren und Fondsberater

Florian Kux und Andres Kannegießer
Geschäftsführer der secumed Asset Management GmbH
31.01.2026