Fondsprofil

ISIN DE000A3D7559
WKN A3D755
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 52,92 EUR (21.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 50,40 EUR (21.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 50,60 EUR (19.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,00 EUR (01.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (21.02.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,43 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,39 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE