Global Equity Opportunities

Stand: 09.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETA79
WKN A3ETA7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 116,91 EUR (10.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 111,34 EUR (10.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 114,16 EUR (27.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,45 EUR (20.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,89 % (10.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,41 % (10.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 28. Feb.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 90,41 %
LiquidityRatio 0,939785
VaR 3,39 %