Global Equity Opportunities

Stand: 10.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETA79
WKN A3ETA7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,69 EUR (11.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 104,47 EUR (11.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,47 EUR (11.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,00 EUR (14.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (11.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 28. Feb.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE