Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I - Acc

Stand: 23.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBJ3
WKN A3ETBJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 125,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,94 EUR (24.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,94 EUR (24.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,56 EUR (17.05.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,25 EUR (26.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (24.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,53 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE