Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBR6
WKN A3ETBR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 52,16 EUR (04.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 52,16 EUR (04.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 55,57 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 43,43 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,62 % (04.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,57 % (04.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE