Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBS4
WKN A3ETBS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 52,87 EUR (16.01.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 50,96 EUR (16.01.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 51,31 EUR (10.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,42 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,97 % (16.01.2025)
Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,52 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE