Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBS4
WKN A3ETBS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 59,36 EUR (30.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 57,21 EUR (30.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 16,33 % (30.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
17,31 % (30.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,52 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 91,89 %