Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBS4
WKN A3ETBS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 58,54 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 56,42 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 56,91 EUR (11.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,77 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,52 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 5,31 %
Investitionsgrad 91,56 %