Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBS4
WKN A3ETBS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 53,97 EUR (14.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 52,02 EUR (14.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 54,58 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,77 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,07 % (14.05.2025)
Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,52 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE