Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBS4
WKN A3ETBS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 60,70 EUR (10.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 58,51 EUR (10.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 60,81 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 57,23 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,27 % (10.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
16,94 % (10.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,52 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 4,5 %
Investitionsgrad 89,88 %