Fondsprofil

ISIN DE000A0D9PG7
WKN A0D9PG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,6 Mio. USD
Fondswährung USD
Benchmark MSCI World GDR USD
Aktueller Ausgabepreis 137,75 USD (28.09.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 131,19 USD (28.09.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 146,52 USD (19.07.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,71 USD (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 34,29 % (28.09.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,32 % (28.09.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,92 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,67
Alpha -34,97 %
Beta 0,02
Korrelation 0,82
Information Ratio -36,49
Dauer des Verlustes in Tagen 953
Sharpe Ratio -0,21
Volatilität 23,85 %
Max Drawdown -49,93 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -15,39 %
Bester Monat 16,58 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Pecunia GmbH

Im August legten die meisten Technologie Unternehmen gute Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Wurde jedoch nicht der Ausblick entsprechend erhöht, oder auch nur leicht enttäuscht, konnte schnell mit einem erheblichen Rücksetzer gerechnet werden. So mussten aus dem Bereich Big Data die Firmen Datadog und MongoDB Kursverluste hinnehmen. Auch die Halbleiterfirma Wolfspeed litt unter einem Kursrutsch, nachdem die Aktie mit ihrem Umsatz und dem aufgelaufenen Verlust enttäuschte.
Weiterhin positiv sieht das Bild bei Nvidia aus. Das Unternehmen profitiert weiterhin sehr stark von der hohen Nachfrage nach ihren Chips für den Ausbau der künstlichen Intelligenz und konnte die selbst hohen Analystenschätzungen noch übertreffen.

31.08.2023

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
  • Aktives Währungs- und Risikomanagement.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.

Risiken

  • Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
  • Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.