Fondsprofil

ISIN DE000A0D9PG7
WKN A0D9PG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 37,4 Mio. USD
Anteilklassenwährung USD
Benchmark MSCI World GDR (USD)
Aktueller Ausgabepreis 214,64 USD (28.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 204,42 USD (28.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 213,36 USD (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 157,34 USD (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,95 % (28.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,28 % (28.05.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 USD)
Einzelanlage ja (min. 0,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 1,51
Korrelation 0,88
Information Ratio 22,62
Bestimmtheitsmaß 0,8
Alpha 20,91 %
Dauer des Verlustes in Tagen 292
Sharpe Ratio 0,58
Volatilität 26,04 %
Max Drawdown -26,79 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -12,95 %
Bester Monat 17,81 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Team der TBF

Nachdem die Technologie-Aktien - besonders aus den USA - über einige Monate hinweg tiefe Schläge hinnehmen mussten, ging es im April trotz eines schweren Starts wieder etwas bergauf. Mit einer Performance von +2,84% im April 2025 (01.-30.04.25) stand der TBF GLOBAL TECHNOLOGY deutlich gefestigter als der Nasdaq 100 da und konnte somit den YTD-Vorsprung ausbauen.
Zu verdanken ist diese Performance im April besonders den einzelnen Top-Performern Netflix und ServiceNow, welche durch starke Quartalsberichte ihre hohen Portfolio-Gewichtungen ausspielen konnten.
Ebenfalls positive Anzeichen konnte die Halbleiter-Branche setzen, welche gestärkt durch ein wesentlich positiveres Sentiment am Markt, aber auch durch fundamentale Daten des Trends rund um die KI, performen konnte.
Bedingt durch die Zoll-Unsicherheiten der USA waren die Aktien aus Asien, sowie Hardware-Hersteller mit hohem Produktionsanteil außerhalb der USA, weniger gefragt und bremsten das Portfolio aus.
Viel wichtiger ist aber die Frage, wie sich der Fonds für die nächsten Wochen aufstellt. Im Konsum-Bereich gab es Kürzungen, dafür wurden die Large-Cap US-Werte erhöht und vereinzelt Rechenzentren-Pure-Plays aufgestockt. Damit richtet sich der Fonds für eine starke Berichtsaison der großen Tech-Werte aus mit positivem Cross-Read für die Rechenzentren-Infrastruktur. Nebenschauplätze wie bspw. Smartphones, PCs, Elektroautos etc. werden vergleichsweise wenig abgedeckt, zeigen jedoch erste Anzeichen eines positiven Trends für die kommenden Quartale.
30.04.2025

Chancen

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.