Fondsprofil

ISIN DE000A0D9PG7
WKN A0D9PG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,7 Mio. USD
Anteilklassenwährung USD
Benchmark MSCI World GDR (USD)
Aktueller Ausgabepreis 248,60 USD (05.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 236,76 USD (05.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 261,52 USD (28.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 229,68 USD (03.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,23 % (05.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,75 % (05.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 USD)
Einzelanlage ja (min. 0,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Alpha 31,49 %
LiquidityRatio 0,968792
Beta 1,55
Korrelation 0,85
Information Ratio 36,38
Investitionsgrad 97,17 %
Bestimmtheitsmaß 0,74
Dauer des Verlustes in Tagen 114
Sharpe Ratio 1,08
Volatilität 22,45 %
Max Drawdown -26,26 %
Drawdown -12,24 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,14 %
Bester Monat 17,81 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Team der TBF

Marktüberblick
Der Technologiesektor verzeichnete im Februar deutliche Rückgänge, da insbesondere große Plattformunternehmen unter Abgabedruck standen. Parallel sorgte eine zunehmende Skepsis gegenüber hoch bewerteten Wachstumssegmenten für eine breitere Korrektur im Technologiesektor.
Aktien-Details
Der TBF GLOBAL TECHNOLOGY schloss den Monat mit einer Wertentwicklung von -5,95% ab (01.-27.02.2026, USD I). Am stärksten belasteten die Kursrückgänge großer Technologieunternehmen, darunter Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle. Zudem gerieten Softwaretitel über sämtliche Untersegmente hinweg deutlich unter Druck. Im Gegensatz dazu entwickelten sich einzelne Aktien positiv. Besonders Hardwareunternehmen, die direkt von strukturellen Trends rund um Künstliche Intelligenz profitieren, lieferten positive Beiträge. Auch Netflix erzielte nach der geplatzten Übernahme von Warner Brothers eine starke Kursentwicklung.
Transaktionen und Portfolioausrichtung
Aktuell erfolgt im Portfolio eine leichte Reduktion im Hardwaresegment, da die hohen Kursanstiege der vergangenen Monate bereits erhebliche Kapazitätserweiterungen und Nachfrageeffekte eingepreist haben. Der Fokus innerhalb der Software wird weiter auf Infrastruktursoftware gelegt. Dieses Segment bietet essenzielle KI-Lösungen für Datenmanagement und Datensicherheit und weist eine geringere Abhängigkeit von der direkten Endnutzernachfrage auf.
28.02.2026

Chancen

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.