Fondsprofil

ISIN DE000A3ETBE4
WKN A3ETBE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,11 EUR (06.09.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,11 EUR (06.09.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,51 EUR (08.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,55 EUR (06.08.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (06.09.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Der KSAM-Value² verbuchte in den ersten sieben Monaten eine sehr positive Wertentwicklung (+7,80%). Der Technologiesektor trug dazu maßgeblich bei. Im Bereich der Wärmedämmung bleibt dagegen die dänische Rockwool (Wärmedämmung) klarer Favorit. Die deutliche Erhöhung der Gewinnerwartungen für 2024 untermauert unsere Einschätzung. Während die Anschaffungsneigung der Konsumenten weiterhin schwach bleibt, boomt indessen der internationale Reiseverkehr. In diesem Sektor haben wir eine nennenswerte Position des spanischen Flughafenbetreibers Aena aufgebaut. Aufgestockt wurden Adobe und Euronext, veräußert wurden dagegen Apple und Cisco. Nach der hohen Volatilität Anfang August, halten wir derzeit Ausschau nach attraktiven Zukäufen auf der Aktienseite.

31.07.2024