Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR20
WKN A3EKR2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 138,27 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 138,27 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,47 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 119,49 EUR (04.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,05 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
37,53 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,47 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH