Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR20
WKN A3EKR2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 60,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 147,53 EUR (17.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 147,53 EUR (17.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 148,19 EUR (16.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 119,49 EUR (04.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,28 % (17.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
38,07 % (17.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,47 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH