Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR20
WKN A3EKR2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 124,21 EUR (20.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 124,21 EUR (20.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 145,95 EUR (14.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 123,67 EUR (13.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -10,76 % (20.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,38 % (20.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,47 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,97989
VaR 3,66 %
Investitionsgrad 75,57 %