Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR20
WKN A3EKR2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,61 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 96,61 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,52 EUR (17.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,61 EUR (19.07.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,47 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE