BIT Defensive Growth R-II

Stand: 05.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR38
WKN A3EKR3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 128,55 EUR (06.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 122,43 EUR (06.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 143,49 EUR (13.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 122,43 EUR (06.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -10,59 % (06.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,07 % (06.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,67 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,986056
VaR 2,18 %
Investitionsgrad 71,06 %