BIT Defensive Growth R-II

Stand: 01.07.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR38
WKN A3EKR3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 145,57 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 138,64 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,27 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 118,86 EUR (04.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,44 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
38,27 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,67 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH