BIT Defensive Growth R-II

Stand: 18.07.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR38
WKN A3EKR3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,43 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 96,60 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,51 EUR (17.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,60 EUR (19.07.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,67 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE