NB Stiftungsfonds Select R

Stand: 16.04.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKR79
WKN A3EKR7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,56 EUR (16.04.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,09 EUR (16.04.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,58 EUR (19.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,13 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (16.04.2025)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE