Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P

Stand: 12.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRN0
WKN A3EKRN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 136,22 EUR (15.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 136,22 EUR (15.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 136,29 EUR (12.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 86,29 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,55 % (15.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
35,17 % (15.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,66 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE