Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P

Stand: 04.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRN0
WKN A3EKRN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 139,66 EUR (05.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 139,66 EUR (05.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 153,93 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 86,29 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,34 % (05.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
29,76 % (05.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,66 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,95387
VaR 12,57 %
Investitionsgrad 97,21 %