Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P

Stand: 06.11.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRN0
WKN A3EKRN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 143,49 EUR (07.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 143,49 EUR (07.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 153,93 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 86,29 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 16,45 % (07.11.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
39,31 % (07.11.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,66 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE