Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P

Stand: 17.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRN0
WKN A3EKRN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 146,82 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 146,82 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 153,93 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 86,29 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 19,15 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
40,76 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,66 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE