Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P

Stand: 06.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRN0
WKN A3EKRN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 123,89 EUR (09.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 123,89 EUR (09.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 140,48 EUR (14.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 117,67 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -5,63 % (09.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
18,06 % (09.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,66 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 13,8 %
Investitionsgrad 97,3 %
LiquidityRatio 0,943104