Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P

Stand: 26.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRN0
WKN A3EKRN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 135,29 EUR (27.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 135,29 EUR (27.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 140,48 EUR (14.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 130,39 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (27.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
25,18 % (27.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,66 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,980325
VaR 12,71 %
Investitionsgrad 96,81 %