Bankhaus Bauer VV Anleihen I

Stand: 19.02.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRL4
WKN A3EKRL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 102,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,26 EUR (19.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 101,26 EUR (19.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,27 EUR (18.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,26 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,96 % (19.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,83 % (19.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,31 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 1,04 %
Investitionsgrad 96,21 %