Bankhaus Bauer VV Anleihen

Stand: 24.03.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRL4
WKN A3EKRL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 54,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,33 EUR (24.03.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,33 EUR (24.03.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,59 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,77 EUR (17.03.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,16 % (24.03.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,31 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE