Bankhaus Bauer VV Anleihen

Stand: 05.09.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRL4
WKN A3EKRL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,82 EUR (06.09.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,82 EUR (06.09.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (02.09.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,82 EUR (06.09.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (06.09.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,15 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE