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Stand: 17.04.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRJ8
WKN A3EKRJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 90,23 EUR (17.04.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 85,93 EUR (17.04.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,62 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 83,12 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -19,12 % (17.04.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE