PBO Global innovative markets equal weight

Stand: 11.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3EKRJ8
WKN A3EKRJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,31 EUR (12.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 108,87 EUR (12.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,62 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 83,12 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,47 % (12.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,65 % (12.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Nils Petersen

Nils Petersen

Der Juli 2025 verlief für die internationalen Aktienmärkte insgesamt positiv. Der MSCI World NR USD verzeichnete einen Zuwachs von 1,41 %, während der US Tech 100 USD mit +4,12 % erneut eine deutlich stärkere Entwicklung zeigte. Vor allem Technologiewerte profitierten von robusten Unternehmensgewinnen, einer anhaltend hohen Nachfrage nach KI-gestützten Anwendungen sowie von rückläufigen Inflationsraten in den USA, die die Erwartungen an eine moderatere Geldpolitik der US-Notenbank stützten. Auch in Europa und Asien entwickelten sich die Märkte überwiegend freundlich, wenngleich die konjunkturelle Dynamik dort verhaltener blieb. Vor diesem Hintergrund erzielte der PBO Global innovative markets equal weight im Berichtsmonat eine Wertentwicklung von +5,54 % und übertraf damit die Entwicklung beider Vergleichsindizes deutlich. Seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres beläuft sich die Wertentwicklung auf +8,91 %. Wesentliche positive Beiträge im Juli kamen insbesondere von Samsung SDI Co. Ltd., die von der wachsenden Nachfrage nach Energiespeicherlösungen profitierte, sowie Synopsys Inc., die ihre starke Marktposition im Bereich Chipdesign-Software durch überzeugende Quartalsergebnisse unterstrich. Der Fonds verfolgt einen gleichgewichteten Ansatz und investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio innovativer Unternehmen weltweit. Ziel ist es, langfristig an strukturellem Wachstum in zukunftsweisenden Märkten zu partizipieren - unabhängig von regionalen oder sektoralen Schwerpunkten.
31.07.2025