Fondsprofil

ISIN DE000A40A4A3
WKN A40A4A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,5 Mio. USD
Fondswährung USD
Aktueller Ausgabepreis 102,59 USD (13.11.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 102,59 USD (13.11.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,82 USD (12.11.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,99 USD (01.11.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (13.11.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 USD)
Einzelanlage ja (min. 0,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

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