Elster & Partner Strategie Fonds

Stand: 02.12.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A40A4B1
WKN A40A4B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,65 EUR (03.12.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 101,65 EUR (03.12.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,65 EUR (03.12.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,49 EUR (04.11.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.12.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,23 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE