Elster & Partner Strategie Fonds

Stand: 08.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A40A4B1
WKN A40A4B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 110,21 EUR (08.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 110,21 EUR (08.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,21 EUR (08.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,87 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,53 % (08.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,95 % (08.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,23 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 2,29 %
Investitionsgrad 86,93 %