Prime Blended Opportunities Global P

Stand: 27.05.2025

Fondsprofil

ISIN LU0360961956
WKN A0QYWB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 153,96 EUR (28.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 146,63 EUR (28.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 147,58 EUR (20.05.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 141,73 EUR (07.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (28.05.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU