Prime Blended Opportunities Global I

Stand: 22.01.2026

Fondsprofil

ISIN LU0360961956
WKN A0QYWB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 41,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 180,36 EUR (23.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 171,77 EUR (23.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 172,11 EUR (15.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 165,91 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,29 % (23.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,958607
VaR 5,45 %
Investitionsgrad 95,57 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Im Dezember 2025 entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen zum Jahresende sowie Zurückhaltung vor wichtigen Notenbanksitzungen belasteten die Kurse. Der MSCI World Net Return EUR verzeichnete im Monatsverlauf einen leichten Rückgang von -0,40 %. Unterstützend wirkten jedoch weiterhin stabile Konjunkturdaten aus den USA sowie die Erwartung, dass der geldpolitische Straffungszyklus seinem Ende entgegengeht.
Der Prime Blended Opportunities Global erzielte in diesem Umfeld im Dezember eine Wertentwicklung von +2,01 % und entwickelte sich damit deutlich besser als der globale Aktienmarkt. Seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres beträgt die Wertentwicklung +18,50 %, während der MSCI World Net Return EUR im gleichen Zeitraum um +5,20 % zulegte.
Auf Einzeltitelebene zeigten sich insbesondere Finanz- und Konsumwerte sehr robust. LPP S.A. verzeichnete im Dezember einen Kursanstieg von 23,10 %. UBS Group legte um 19,60 % zu und profitierte weiterhin von Integrationsfortschritten und Ertragszuwächsen im Wealth-Management-Geschäft. Beide Titel leisteten einen wesentlichen positiven Beitrag zum Monatsergebnis.
Der Fonds investiert weltweit in unterschiedliche Länder und Regionen. Ziel ist es, durch breite Diversifikation und die Nutzung länderspezifischer Chancen langfristig eine attraktive Wertentwicklung bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.

31.12.2025