Prime Blended Opportunities Global R

Stand: 28.02.2026

Fondsprofil

ISIN LU3151449652
WKN A41FM0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 43,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,47 EUR (02.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 109,97 EUR (02.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,38 EUR (25.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,34 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,18 % (02.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,957827
VaR 5,26 %
Investitionsgrad 94,92 %

Kommentar

Der Jahresauftakt an den globalen Aktienmärkten verlief insgesamt freundlich. Der MSCI World Net Return (EUR) verzeichnete im Januar eine Wertentwicklung von +0,65 %, getragen vor allem von stabilen Konjunkturdaten und der Erwartung, dass der geldpolitische Straffungszyklus seinen Höhepunkt überschritten hat. Regional zeigten sich jedoch weiterhin deutliche Unterschiede in der Marktentwicklung.

Der Prime Blended Opportunities erzielte im Januar eine Wertentwicklung von +4,57 % und entwickelte sich damit deutlich besser als der globale Vergleichsindex. Maßgeblich hierfür war der zweistufige Equal-Weight-Ansatz mit einer gleichgewichteten Länderallokation.
Besonders profitieren konnte der Fonds von der sehr positiven Entwicklung in Süd-Korea (ca. +25 %), der Türkei (ca. +22 %) sowie Brasilien (ca. +15 %) im Monatsverlauf.

Auf Einzeltitelebene stammten die beiden stärksten Wertbeiträge aus den Niederlanden. ASM International legte im Januar um über +36 % zu, während ASML Holding einen Kursanstieg von rund +32 % verzeichnete.

Der Fonds investiert weltweit in unterschiedliche Länder und Regionen. Ziel ist es, durch breite Diversifikation und die Nutzung länderspezifischer Chancen langfristig eine attraktive Wertentwicklung bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.

31.01.2026