Fondsprofil

ISIN DE000A40J9D7
WKN A40J9D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,08 EUR (30.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,17 EUR (30.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,83 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 78,25 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT