LK Multi Asset World Fund S

Stand: 26.02.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A40A4S5
WKN A40A4S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,34 EUR (27.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 113,34 EUR (27.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,81 EUR (26.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,02 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,03 % (27.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,29 % (27.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,991249
VaR 3,82 %
Investitionsgrad 57,65 %