LK Multi Asset World Fund S

Stand: 06.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A40A4S5
WKN A40A4S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,73 EUR (07.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 111,73 EUR (07.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,73 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,02 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,56 % (07.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,37 % (07.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,91 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 51,44 %
LiquidityRatio 0,994663
VaR 3,46 %