LK Multi Asset World Fund S

Stand: 10.07.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40A4S5
WKN A40A4S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,43 EUR (14.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 102,43 EUR (14.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,62 EUR (11.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,24 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,82 % (14.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,91 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE