Redstone Global Venture ELTIF P

Stand: 19.02.2026

Fondsprofil

ISIN LU2847069510
WKN A40A4Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.056,140 EUR (20.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 1.005,850 EUR (20.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.013,440 EUR (02.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.005,850 EUR (20.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,77 % (20.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DK , DE , UK , LU , NL , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 2,55 %
Investitionsgrad 19,47 %