Redstone Global Venture ELTIF R

Stand: 14.11.2025

Fondsprofil

ISIN LU2847069353
WKN A40A4X
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.006,540 EUR (18.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 958,610 EUR (18.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.001,79 EUR (02.05.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 958,610 EUR (18.11.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (18.11.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,98 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25.000,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DK , DE , UK , LU , NL , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 1,08 %
Investitionsgrad 8,41 %