Fondsprofil

ISIN DE000A40A4Q9
WKN A40A4Q
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 95,58 EUR (05.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 92,80 EUR (05.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,11 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 82,07 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,48 % (05.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-5,40 % (05.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 5,64 %
Investitionsgrad 91,85 %