Fondsprofil

ISIN DE000A40A4V9
WKN A40A4V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,17 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 97,75 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,64 EUR (13.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,75 EUR (12.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,43 % (12.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,21 % (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,99676
VaR 1,18 %
Investitionsgrad 79,1 %