Fondsprofil

ISIN DE000A40A4V9
WKN A40A4V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,13 EUR (13.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 99,64 EUR (13.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,64 EUR (13.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,68 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,73 % (13.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,39 % (13.02.2026)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 77,34 %
LiquidityRatio 0,996534
VaR 1,47 %