Fondsprofil

ISIN DE000A40A4W7
WKN A40A4W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,15 EUR (21.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,15 EUR (21.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,21 EUR (23.04.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,30 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (21.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,54 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT