Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I

Stand: 30.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40J9S5
WKN A40J9S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,37 EUR (30.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 109,37 EUR (30.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 96,3 %