Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I

Stand: 30.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A40J9S5
WKN A40J9S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,96 EUR (02.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 108,96 EUR (02.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 116,53 EUR (14.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,64 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,37 % (02.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,10 % (02.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,98127
VaR 12,6 %
Investitionsgrad 96,79 %