Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I

Stand: 06.02.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40J9S5
WKN A40J9S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,18 EUR (07.02.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,18 EUR (07.02.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,96 EUR (23.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,88 EUR (28.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (07.02.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE