IIV Solar Electrification Debt ELTIF IA EUR-H

Stand: 14.11.2025

Fondsprofil

ISIN LU2953736019
WKN A40J9N
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,4 Mio. USD
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 97,940 EUR (18.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 96,970 EUR (18.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,52 EUR (13.05.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,970 EUR (18.11.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (18.11.2025)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
Investitionsgrad 21,34 %