IIV Solar Electrification Debt ELTIF IA USD

Stand: 28.05.2025

Fondsprofil

ISIN LU2953736100
WKN A40J9P
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. USD
Anteilklassenwährung USD
Aktueller Ausgabepreis 100,80 USD (30.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,80 USD (30.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,11 USD (27.05.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,26 USD (13.05.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.05.2025)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 USD)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU , AT